2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.51 % |
| 其他资产 | 0.06 % |
| 基金总资产 | 2065995517.29元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发01 | 5.19% | ||||
| 24青岛海控MTN002 | 3.58% | ||||
| 23成华棚改MTN001 | 3.53% | ||||
| 24陕西金控MTN001A | 3.50% | ||||
| 24物产中大MTN001 | 3.50% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 73.75% |
| 企业债券 | 22.15% |
| 其中：政策性金融债 | 7.92% |
| 企业短期融资券 | 0.58% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.39 % |
| 其他资产 | 0.17 % |
| 基金总资产 | 2178126993.96元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国开02 | 5.22% | ||||
| 24格力MTN002 | 4.10% | ||||
| 23成华棚改MTN001 | 3.60% | ||||
| 21人保再保险 | 3.54% | ||||
| 24陕西金控MTN001A | 3.53% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 76.02% |
| 企业债券 | 22.07% |
| 其中：政策性金融债 | 5.22% |
| 企业短期融资券 | 0.57% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.37 % |
| 其他资产 | 0.26 % |
| 基金总资产 | 2276039547.23元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国开02 | 5.68% | ||||
| 24格力MTN002 | 3.98% | ||||
| 24诸资03 | 3.90% | ||||
| 23成华棚改MTN001 | 3.50% | ||||
| 21人保再保险 | 3.43% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 75.37% |
| 企业债券 | 27.04% |
| 其中：政策性金融债 | 5.68% |
